第238章 市场存在触底反弹修复的预期

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市场存在触底反弹修复的预期

周一共28股涨停，连板股总数9只，23股封板未遂，封板率为55%（不含St股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，地产股南都物业5天4板3连板，电力股西昌电力6天4板2连板，合成生物概念股播恩集团7天4板2连板。周一沪深两市收涨个股1079只，收跌个股3934只。板块方面，燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前，量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.95%。

周一大盘在周末消息面普遍利空的影响下，两市大盘开盘直接低开下杀，随后因为银行、券商拉升，带动大盘出现一波反弹，但弱势行情拉券商抽血的魔咒之下，两市多数题材股跌幅反而扩大，市场人气涣散，尾盘大盘再次回落，最终以下跌报收。

沪深股通两市前十大成交中净卖出个股数量居多，买入方面，北方华创净买入居首；立讯精密和贵州茅台净买入分居二、三位；大跌的天孚通信获净买入1.05亿。净卖出方面，中远海控净卖出居首，美的集团和长江电力净卖出分居二、三位；新易盛、中际旭创均遭净卖出。

周一大盘下跌，除了国内一些数据不太好看，其实还受到老美制裁我们电车，电池等消息预期的影响，周二看下具体落地情况！短期指数这里大盘量能持续9000亿，冲不上去的情况下，这里可能需要回踩下3100方向！

这里财政发力的方向可能是下一阶段顺周期里面比较强的品种，注意留意政策信息，所以，大家不用过分担心指数问题，

从主力板块资金监控数据来看，航运板块行业主力资金净流入居首。板块资金流出方面，计算机板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，鲁抗医药净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，招商银行净流出居首。

板块方面，午后券商、银行等金融股一度异动，带动指数反弹，但上涨的力度有限。此外电网、家电等出海概念股持续活跃，资金流入明显。短线方面，周一连板股较少，此前4连板的济民医疗跌停，目前高度板为3连板的南都物业和积成电子，短线高度继续被压制。

板块上看：梯队高标南都物业，房地产周末盘后央妈统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。广州南京都有地产利好，周末第一个上市新股是地产方向，被解读为力挺地产的意思。这个方向龙头南都物业，周一弱转强涨停炸板回封。

早上资金做了鲁抗医药的低开高走上板，借助了cRo利好药明康德大涨带来的创新药情绪，目的是卡位指数的节点，这一手法在低空经济上出现过多次。随后炸板。

而周末三只个股再度官宣戴帽，无疑对题材股方向再度形成情绪层面的重大打击，近期再度转弱的微盘股指数，周一跌幅达到3%，中证2000指数也盘中一度跌超2%，若后续持续有效跌破60日均线，或预示整个题材股的新一轮风险释放开启，因此对于一些近期调整到位的业绩优质的趋势抱团个股，仍能予以逢低关注，对于股价仍处高位的绩差品种则应以规避为主。

中字头，中国中车，中远海能等带动指数。

随后资金选择了出海方向，出口\/家电这些业绩确定性高的方向最受北向资金认可，最近市场走势又是被北向走势绑架；tcL智家上板，长虹美菱，海尔智家，宇通客车等大涨。出海50有补涨潜力的中文在线短剧出海，三七互娱游戏出海，中际旭创cpo出海。赛轮轮胎轮胎出海等。所以企业出海带来的业绩确定性短线应该还有机会发酵。出海这个方向周二还是有希望继续超预期的，不过发酵初期龙头博弈比较激烈；

电力板块冲高大涨，周五最强的方向电力，出海变压器，等，周一持续走高；甘肃能源涨停，西昌电力冲击涨停炸板，明星电力、乐山电力、赣能股份等大涨。西昌电力连扳，伊戈尔，杨电科技等虽然一直涨停炸板，但是一直再往上走，把那块从前面的慢慢往上逐步开始加速吸引市场目光了；

老美那边的电力建设需求很高，后续这一块还是趋势性继续看好的；且市场对电价涨价预期较大，这是公共事业板块上涨的主要逻辑。电价很多年没涨了，上调的可能性很大，电价上涨有望继续推动股价上涨；

cRo大涨，双城药业，百花医药封死涨停，药明康德大涨，康龙化成、雅本化学等跟涨。

合成生物，板块周一分化，几个大成交量的品种走的挺稳，一些小票就开始回流了；蔚蓝生物竞价就反核开盘后冲高，星湖和川宁横盘震荡，鲁抗医药主动走强带板块，不过由于成交额比较大，可能等换手充分之后，看看有没有资金去回封。周一强势的播恩集团2板，莱茵生物涨停反包。这里就看资金喜好了，5月投机资金介入比较多的方向，整体高度也有，目前来看后面理应反复；

作为上周最为火热的题材，本就累积了较多的获利盘，叠加周五常态存在的避险情绪，所以出现冲高回落的走势也在情理之中。不过需要注意的是，一波大题材往往会在首次分化后，快速转强修复的。

铜缆连接大涨，沃尔核材大涨反包，神宇股份大涨反包。周一锑矿方向走的挺强，这个就是前面提过的不光是供给端减少，需求端也有明显提升;后续涨价方向会分化，一开始补涨，后续逻辑好的能真的出业绩的会持续性更好一些。

个股方面，全市场超4100只个股下跌，跌停个股15只（不含St股），高度板百合花盘中一度跌超9%，4连板的济民医疗跌停，连板高度继续被压缩至3连板的积成电子与南都物业。

周一指数比较平淡无奇，早上受到老美制裁我们电车，电池等消息预期的影响下，低开下杀！但是大盘韧性还是比较强，跌下去还是拉上来了，周二看下具体落地情况！

连板股方面，连板股晋级率大幅下滑至33%，此前走出5连板的百合花冲高回落一度跌超9%，使得走出3连板的南都物业和积成电子成为唯二的3板及以上的连板个股。此前走出4连板的细胞免疫概念股济民医疗晋级失败封死跌停，走出20cm2连板的美农生物大跌超10%，而播恩集团、嘉华股份、泰永长征三只1进2个股周一成交金额相比上一交易日均显着放大，反映市场资金的接力意愿依旧低迷。

【板块异动】1、cRo概念：消息面上，当地时间5月10日，美国国会发布了修改版《生物安全法案》，美国众议院委员会预计将于下周决定是否推进该法案。修改版法案将限制美国实体与包括药明康德和华大基因在内的某些中国生物技术公司开展业务，并明确要求美国公司在2032年1月之前结束与这些公司的合作，这延长了企业寻找新的合作伙伴的缓冲时间。药明康德周一高开低走，板块情绪不是很强。

2、电力：消息面上，美电力股VSt、cEG、NRG近几个月均走出翻倍行情。目前市场上性价比，消息面最好的方向之一。西昌电力、明星电力均连板，甘肃能源首板，乐山电力、赣能股份等跟涨。如果周二龙头西昌继续上板，那么低位的：三峡水利\/粤电力A\/杭州热电\/华银电力，可以继续保持关注；

夏天也快到了，用电高峰期要来了，电力趋势走法没什么问题，但是短线加速大概率是要被砸的；中线看，不是说AI的尽头是能源吗，电力的需要总是越来越大的；目前电力股估值合理，10-20倍不少，走势大多还在比较低的位置；

3、AI+券商：先说AI，openAI将于5月13日周一举办发布全新的产品，网传，又会有新的王炸应用出现，ai方向整体的调整时间也不短了，本周有启动预期；券商就更不用讲了，指数迟早要突破3200，没有券商打先锋谈什么突破？另外，明后天“国联”就要复牌，复牌后肯定是一字板，届时券商必定会反弹，村长会不会借助这次机会突破3200？完全有这个可能。

事实上，合成生物概念股周一就有部分资金选择回流，其中鲁抗医药于早盘率先拉升触板，虽然最终仍未能成功回封但也可视为该方向的核心活口。而星湖科技同样延续着强势上涨趋势小幅收红，上周五遭遇跳水炸板的人气高标蔚蓝生物周一也未被资金核死。故从题材活跃度的角度而言，当短线情绪回暖的话，合成生物概念依旧是后续资金回流重点回流方向之一，但相较于此前的板块性普涨，后续的赚钱效应或将向前排标的所集中。

000537中绿电（观点仅供参考），曾经在三个月左右时间，浩浩荡荡涨了6倍的超级电力大妖股，现在去翻整个电力股，几乎找不到比这个位置更低的了，这个是极致低位，关键股性比99%的都好，后面大概率会跟随板块走强趋势，推荐大家后续持续关注低吸机会

tcL智家（观点仅供参考）：小家电出海业绩确定性高，周一走势主动，盘子适中，周二有希望走个弱转强2板，

西昌电力（观点仅供参考），周一如期上板，周五反包比较主动加上板块助攻，周一分歧上板趋势没坏，虽然板块有分歧但是作为龙头周二依旧有低吸价值，

000966长源电力（观点仅供参考），这股大家应该也熟悉，曾经的次新第一妖股，一波涨了四倍多，震古烁今！目前已经开始走强趋势了，周一神仙指路走势，主动释放了上面很多套牢盘，大概率后面要走加速了，另外比较关键的一点，这股是纯火力发电，受益动力煤价格持续走低以及电力涨价预期，预计半年报会非常非常亮眼，当下是极佳的低吸进场时机，同样的，注意操作方法，分时不要过分追高，尽可能分歧低吸，然后沿着5日线持股锁仓即可

可见在没有增量资金驰援的背景下，市场重心仍更侧重于防守。不过需注意的是，随着短线题材连续两个交易日的回调整理，情绪端或趋于冰点，后续大概率存在着反弹修复的预期。整体而言，当前市场出现全面破坏性下跌的风险的概率较低，对于短线的调整仍以震荡分化的角度来看待即可，后续仍可在热点板块短线回调的过程中寻找一些低吸套利的机会。

现在我们看到：1各地房地产“去库存”轰轰烈烈，地产正逐步走出困境； 25月政府债供给节奏明显加快，特别国债有望落地；3降准降息已经在路上，接下来加大放水将是大概率的事件！所以，周二很关键，大家静等靴子落地即可！最差的结果，哪怕“国联”带动不了市场人气，综上，继续看好红5月行情，上行趋势不变，回调反而给到低吸机会！

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