第42章 月13日周末金融数据发布,超预期

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A股2月13日晨会纪要

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朋友们早上好！2月13日星期一，周末金融数据发布，超预期，多个金融法规发布实施，规则更加完善，大有望保持强势节奏，大金融板块，大地产有望活跃。。

今日预判，平开，震荡走强。上涨趋势延续。

方向：大金融，大地产，军工和半导体核心产品的，绿色电力等。

消息面汇总：

证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口?账户管理》《证券期货业机构内部接口?资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。证监会同意“基金E账户”App公开试运行 已在各大手机应用商店上架。

央行：将消费金融、理财和金融资产投资三类公司纳入金融统计。

重庆银行公告，股东重庆市水利投资举牌，增持完成后持有本行股份1.74亿股，持股比例为5%。

外汇局：2022年我国经常账户顺差4175亿美元 仅次于2008年的历史最高值。

央行数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。分部门看，住户贷款增加2572亿元，其中，短期贷款增加341亿元，中长期贷款增加2231亿元；企（事）业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5万亿元，票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。

中信证券称，这份信贷开门红”含金量很高，其中9200亿元的同比多增幅度是2020年4月以来的最高值，而且这还是在高基数下实现的，即2022年1月的信贷投放量也很大。

原因方面， 兴业证券分析认为由于基建项目周期较长，预计2022年下半年政策性金融工具撬动的配套融资在今年1月持续形成基建贷款增量，另外在政策推动下，预计银行制造业中长期贷款投放力度较大，共同推动1月信贷强劲。此外贷款需求方是基建和制造业企业， 预计2月信贷有望继续保持高增，强化经济复苏预期。

另一方面，国泰君安分析称，“稳增长”主线未变，中央与地方各项政策前置发力， 一季度信贷扩张将大概率延续，但更多还是依赖企业端需求支撑。结构性货币政策工具仍是“宽信用”的重要抓手。2023年碳减排工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款接续，将撬动信贷增长。而自地产深度回落以来，政策主导的信贷总量已经难以挑动市场的神经，全面扭转内生融资需求，需要等待政策在消费和地产端新的动作，节奏上可能在两会之后将会陆续出现。

行业方面， 东方证券对后续信贷表现的持续性持乐观态度。目前银行等估值仍处于历史底部，安全边际充分，关注板块极度悲观预期改善带来的修复空间

（巧合？万科A，周末发布定增方案）

央行数据显示，1月末，广义货币(m2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币(m1)余额65.52万亿元，同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币(m0)余额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。中国结算数据显示，1月新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。（新股民援军来了？）

上周上证指数低开高走，走出震荡盘整向上的趋势。在周四出现了一根回踩20日均线的反弹，确认趋势重新向上。周五上证指数低开低走，好在午后探底回升。目前整体多 头趋势尚未打破，连续多日探底确认后，本周大盘有望企稳上冲。成交量基本维持在 8000 亿至万亿水平，说明市场成交活跃，交易意愿较高。

今天大盘应该高开，上攻时关注 3270点附近的压力，强压力在3287点附近，回落时关注3250点附近的支撑，强支撑在3230点附近。

以chatGpt概念为主的人工智能从全球卷到中国，成为市场的明星和人气板块。国内众多科技巨头纷纷下场，为市场的炒作添柴加薪，导致凡是“沾 chatGpt 必涨”更是得到市场验证。上周五科技行业开始蔓延到其他行业，白酒、食品、旅游消费类开始走强，值得我们关注。当然数字经济、信创等板块依然需要继续关注，强势回调后的可能出现二波机会。

技术上，大盘中阳线以后，昨天开始盘整，这个盘整还是正常盘整，但关键问题是数据利好出来以后，外围交易的A股相关市场都不买账，说明大盘本周还有一个回踩的过程，回踩第一支撑看上周四的低点3225点附近，如果跌破了这个点位，那就是确认要回补3200点附近的缺口了，但中期趋势依然向上，大盘回踩还是机会。

【题材挖掘】

盐湖提锂丨多方签订战略合作协议，世界级盐湖产业基地建设提速据中国科学院青海盐湖所2月11日消息，为提高盐湖资源利用率，加快世界级盐湖产业基地建设，青海盐湖研究所与海西蒙古族藏族自治州茫崖市人民政府开展合作座谈并签订战略合作协议。

点评：东方财富证券研报指出，与国外盐湖相比，青海盐湖卤水锂锂含量低、镁锂比高，导致卤水锂的分离难度更大，提锂技术要求更高。然而，由于锂是钾和硼等元素的副产品，得益于早期钾肥大规模开发，当地生产基地、能源供应系统、物流运输等较为齐全，协同效应大幅降低了前期资本开支， 且工业副产品可抵销一部分生产成本。

此外青海各主力盐湖的工艺基本定型、股权关系稳定、较多项目正处于扩张阶段。目前，青海盐湖提锂产能已达11.7万t\/a。按照青海盐湖产业或企业的相关发展规划，预计至2025年底，青海盐湖提锂产能可达20万～25万ta。

游戏I新一批游戏版号下发，德邦证券称行业有望出现戴维斯双击2月10日，据国家新闻出版署网站消息，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。

点评：西部证券认为，版号常态化审批， 游戏厂商新一轮产品周期有望开启。22年4月以来版号恢复下发，月均过审7c款左右，并且数量逐月增加。在版号常态化审批预期下，关注储备产品版号获取进展以及上线时间，有望开启新一轮产品周期。

德邦证券表示，大方向上，23年各厂商渠道兑现能力逐步优化，增长能见度进一步提升的逻辑成立，行业有望出现戴维斯双击。

光通信丨光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一，还是新基建核心产业之一

据深圳工信微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10G poN端口占比达到100%,全光工业园区(产业园区)数量超过100家。

点评：华创证券表示，十四五”重大项目是今年基建的重要抓手，此前工信部表示将加快5G和千兆光网建设，“出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施”、“深入实施千兆城市建设行动“均属于新基建行业。

华西证券认为，伴随光纤入户渗透率不断提升，运营商对家庭宽带设备集采有望加速，包括10GpoN、wi-Fi6、 光模块及光纤光缆产业链将迎来发展机遇。

国泰君安表示，复盘我国固网宽带建设的历史，用户指标往往超规格完成。在渗透率水

上，千兆宽带用户仅占5亿固定宽带接入户数的6.45%,还有较大提升空间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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